내재가치 리포트작성일 · 2026. 09. 21.
삼성전자
반도체와반도체장비- 시총
- 1,601조8,803억
- 순자산
- 579조3,096억
- PER
- 10.63배
- PBR
- 2.77배
1주당 내재가치804,218 원
현재주가278,000 원
시장가격과의 차이+189.3%현재주가가 내재가치보다 낮습니다
매수 고려가 (안전마진 30%)562,953 원현재주가가 매수 고려가 아래입니다
시나리오 구간
현재주가 278,000
보수506,030 원적정804,218 원낙관1,346,646 원
【분석엔진】 valuation-engine-v0.24.0. 【분석모델】 변형 2단계 DCF (5년 명시적 FCF + TV + BV). 【r=13.0%】 국고채 10년 4.47% + 한국 ERP 6.50% + α 2.0%(시총 1위, 영업이익 진폭 1.126). 【g=9.0/13.1/18.1%】 업종 기준선 3/7/12% 에 매출 2년 CAGR 31.4% 를 가중치 0.25 로 반영(+6.1%p). 【시나리오】 보수 506,030, 적정 804,218, 낙관 1,346,646. FCF 출처=Forward FY 추정(Q2 기준), Forward FY(Q2)=292.99조, TTM=138.82조. 【매수 고려가】 562,953 (적정가에서 안전마진 30% 할인). 【현재가】 274,000 (KRW, 시총÷주식수).
올해 벌어들일 예상 현금흐름에 따른 예상 주가 추이아래 값을 움직이면 다음 실적에서 확인할 기준도 함께 바뀝니다.
선택 예상 주가804,218원
112조3,949억선택 45%512조7,332억
올해 목표 현금292조9,904억
현재까지 확인된 현금112조3,949억
3분기에 확인할 금액90조2,977억남은 2개 분기에 나누어 확인할 금액입니다.
본 리포트는 공개 재무 데이터와 입력값을 바탕으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이나 투자 자문이 아닙니다.