내재가치 리포트작성일 · 2026. 09. 25.

Meta Platforms Inc.

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META · NASDAQFY2026 Q2 · 2026-06-30 실적 기준

시총: $1980.9B
순자산: $261.2B
PER: 29.09배
PBR: 7.58배

기업 내재가치 (시총)$0

1주당 내재가치379 달러

현재주가776 달러

시장가격과의 차이-51.2%현재주가가 내재가치보다 높습니다

매수 고려가 (안전마진 30%)265 달러현재주가가 아직 매수 고려가 위입니다

시나리오 구간

현재주가 776

보수274 달러적정379 달러낙관511 달러

분석 모델변형 2단계 DCF (3년 명시적 FCF + TV + BV)

엔진 버전valuation-engine-v0.24.0

【분석엔진】 valuation-engine-v0.24.0. 【분석모델】 변형 2단계 DCF (3년 명시적 FCF + TV + BV). 【r=10.4%】 미국채 10년 5.11% + 미국 ERP 5.25% + α 0.0%(시총 $1.98T, 영업이익 진폭 0.124). 【g=8.4/13.4/21.4%】 업종 기준선 5/10/18% 에 매출 2년 CAGR 23.4% 를 가중치 0.25 로 반영(+3.4%p). 【시나리오】 보수 274, 적정 379, 낙관 511. FCF 출처=최근 4개 분기 FCF 합계, 최근 4개 분기 FCF 합계=410억, TTM=410억. 【매수 고려가】 265 (적정가에서 안전마진 30% 할인). 【현재가】 778 (USD, 시총÷주식수).

분기발표일	매출	영업이익	순이익	OCF	FCF
FY2026 Q2확정2026.07.29	$60.8B	$18.8B	$15.8B	$31.9B	$1.75B
FY2026 Q12026.04.29	$56.3B	$22.9B	$26.8B	$32.2B	$13.2B
FY2025 Q42026.01.28	$59.9B	$24.7B	$22.8B	$36.2B	$14.8B
FY2025 Q32025.10.29	$51.2B	$20.5B	$2.71B	$30.0B	$11.2B

올해 벌어들일 예상 현금흐름에 따른 예상 주가 추이아래 값을 움직이면 다음 실적에서 확인할 기준도 함께 바뀝니다.

선택 예상 주가379달러

$15.0B선택 46%$71.7B

올해 목표 현금$41.0B

현재까지 확인된 현금$15.0B

3분기에 확인할 금액$13.0B남은 2개 분기에 나누어 확인할 금액입니다.

본 리포트는 공개 재무 데이터와 입력값을 바탕으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이나 투자 자문이 아닙니다.