내재가치 리포트작성일 · 2026. 09. 08.
NIKE Inc.
제화- 시총
- $56.9B
- 순자산
- $14.9B
- PER
- 18.30배
- PBR
- 3.83배
1주당 내재가치30 달러
현재주가39 달러
시장가격과의 차이-22.9%현재주가가 내재가치보다 높습니다
매수 고려가 (안전마진 30%)21 달러현재주가가 아직 매수 고려가 위입니다
시나리오 구간
현재주가 39
보수23 달러적정30 달러낙관88 달러
【분석엔진】 valuation-engine-v0.24.0. 【분석모델】 변형 2단계 DCF (3년 명시적 FCF + TV + BV). 【r=11.0%】 미국채 10년 4.77% + 미국 ERP 5.25% + α 1.0%(시총 $57B, 진폭 산출 불가). 【g=1.3/6.3/14.3%】 업종 기준선 5/10/18% 에 매출 2년 CAGR -5.0% 를 가중치 0.25 로 반영(-3.7%p). 【시나리오】 보수 23, 적정 30, 낙관 88. FCF 출처=TTM(업종·FCF 변동성 정책), TTM(최근 4개 분기)=22억, TTM=22억. 【매수 고려가】 21 (적정가에서 안전마진 30% 할인). 【현재가】 38 (USD, 시총÷주식수).
올해 벌어들일 예상 현금흐름에 따른 예상 주가 추이아래 값을 움직이면 다음 실적에서 확인할 기준도 함께 바뀝니다.
선택 예상 주가30달러
$2.18B선택 0%$7.08B
올해 목표 현금$2.18B
현재까지 확인된 현금$2.18B
다음 1분기에 확인할 금액$546M올해 실적은 확정되어 다음 해 첫 실적의 기준으로 봅니다.
본 리포트는 공개 재무 데이터와 입력값을 바탕으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이나 투자 자문이 아닙니다.